각 회사에서 자금수지 계획들 어떻게 세우시고 관리하시나요? 저희는 보통 1개월 이내의 경우는 확정 채권과 채무 가지고서 비교적 근접하게 계획이 수립 가능한 것 같습니다 다만 3개월 자금수지를 수립하여 보고하는데 정확도가 떨어지는 것이 사실입니다 회사가 규모가 커지고 사업유형도 다양해지면서 더더욱 자금수지계획과 실적이 차이 나는 부분이 있는 것 같습니다 투자부분의 경우, 자금파트에서는 실적은 확인되지만 승인/지출은 권한이 없어 투자 관리가 힘든 것도 있구요 매달 초 결산이 끝나면 엑셀로 데이터 정리해서 자금수지계획을 세우는데 뭔가 한계를 느끼고 있습니다. 혹시 여러분 회사에서의 선진적인 자금수지 계획 관리 방법이 있다면 조언을 부탁드려도 될까요?
재무/회계
자금수지 계획 어떻게 세우시나요?
22년 01월 16일 | 조회수 1,580
h
hyson
댓글 4개
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ㅋ
ㅋㅋㅋㅋㅋ카
22년 01월 17일
3개월은 매출매입 추정이 같이들어가야되서 사실상 채권채무를 확정하기가 힘들죠. 매입의 경우는 어느정도 트렌디 할텐데, 매출의 경우 회전기간 고려한 일수 추정이 필요할듯싶네요
3개월은 매출매입 추정이 같이들어가야되서 사실상 채권채무를 확정하기가 힘들죠. 매입의 경우는 어느정도 트렌디 할텐데, 매출의 경우 회전기간 고려한 일수 추정이 필요할듯싶네요
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리
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19년 05월 28일
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