안녕하세요 주니어 직급으로 최근 이직을 하게 되었습니다
기존 회사의 경우 규모는 크지만 사업구조가 단순해서 법인 계좌 수가 적었습니다. 그래서 CMS 상 전체 계좌 잔액과 내부 회계 시스템 상 전체 계좌 잔액을 대사하는 것으로 계좌 마감 업무를 했습니다.
현회사의 경우 사업 특성상 계좌가 많습니다. 약(300개) 프로젝트별로 만들고 해지하고 해서 그렇습니다.
그래서 cms에 모든 계좌를 등록하지 않고, 별도 엑셀 파일에 월말마다 잔액증명서 상 잔액을 기입하고 그것을 회계 시스템, CMS와 비교하여 마감하고 있습니다.
금융기관 수가 너무나도 많아 잔액증명서 발급에 많은 시간이 소요되고, 엑셀에 일일히 잔액을 옮겨서 적는 노가다기 때문에 잘못 기입하는 휴먼에러도 발생하기도합니다.
선배님들의 조언이 필요합니다.. 우선 제가 생각해본 것은
1. 특정 금융기관에서만 계좌를 개설하도록 제도 신설 (프로젝트별 꼭 그 금융기관을 이용해야하는 경우가 많아 어려움.)
2. 법인 명의 모든 계좌잔액을 볼 수 있는 시스템이 있는지? 있다면 도입하기 (cms 그 이상의 어떤 것?)
3. cms에 모든 계좌 등록( cms가 믿을만 한가? 라는 챌린지 때문에 현재 잔액증명서 발급 후 대조하는 작업이 시작된 것으로 히스토리 확인함. 변화 불가할듯합니다..)
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
법인 계좌 월마감 조언
11.17 09:01 | 조회수 479
제로콜라텀블러
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2020.07.01
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