증권 결제업무 관련

1. 증권사에서 체결내역을 예탁원에 업로드하고, 운용사 (보통 백오피스)에서 트레이딩 시스템에서 해당 체결내역을 전문형식으로 끌어와서 주문내역에 매칭하여 회계처리후, 펀드별 배분된 운용지시 내역을 다시 예탁원으로 전문 전송해서 거래가 매칭되고, 결제내역이 생성돼요. 2. 결제내역이 생성되면 결제일에 BOK 로 결제 진행됩니다. 1번에서 말씀드렸듯이 운용지시할 때 전문으로 생성되어 그날 체결되 거래를 한꺼번에 운용지시 합니다. 특이 사항 발생시에만 참가자 요청에 따라 별도로 결제하고 대부분 동시결제로 진행되는 것으로 알고 있습니다. 예탁원 홈페이지 에서 서비스안내-자산운용시장지원 페이지를 참고하세요. 아, 운용사 입장에서만 설명드렸네요 ^^;